Денежные счета
Денежные счета — это ваши кассы и расчётные счета. По каждому счёту модуль ведёт остаток и историю движений. Главная страница «Финансы» показывает сводку по деньгам и список счетов.
Сводка и список
Вверху страницы — карточка с общим остатком: сколько денег в кассах, сколько на банковских счетах и итого. Ниже счета сгруппированы по вкладкам:
- Все счета — полный список
- Кассы — наличные деньги
- Банковские счета — расчётные счета
- Закрытые — счета, выведенные из работы
Типы счетов
- Касса — наличные деньги; можно привязать к складу или торговой точке
- Банковский счёт — расчётный счёт с банковскими реквизитами
Как создать счёт
- На странице «Финансы» нажмите «Новый счёт»
- Укажите код, тип (касса или банковский счёт) и наименование
- Задайте начальный остаток — сумму на момент начала учёта
- Для банковского счёта заполните реквизиты: банк, БИК, расчётный и корреспондентский счёт
- При необходимости включите нужные настройки счёта
- Нажмите «Создать счёт»
Реквизиты банковского счёта
Для расчётного счёта указываются наименование банка, БИК, расчётный и корреспондентский счёт, а также реквизиты банка. Эти данные используются в счетах и документах:
- Основной для документов — реквизиты этого счёта подставляются по умолчанию в счета и договоры
- Целевой для инкассации — на этот счёт по умолчанию поступают наличные из касс
Настройки счёта
- Счёт по умолчанию — предлагается первым при регистрации операций
- Минимальный остаток — при снижении остатка ниже этого значения приходит уведомление
- Максимальный остаток кассы — подсказка, что пора провести инкассацию
- Примечания — любая дополнительная информация о счёте
История остатка
На странице счёта видна история изменения остатка — как каждая операция влияла на сумму на счёте.
Инкассация
Инкассация — перевод наличных из кассы на расчётный счёт в банке. Раздел «Инкассации» показывает список таких переводов.
- Нажмите «Новая инкассация»
- Выберите кассу — рядом видно её текущий баланс
- Укажите расчётный счёт (если для кассы задан маршрут по умолчанию, счёт подставится сам)
- Введите сумму и при необходимости комментарий
- Нажмите «Создать» — инкассация получит статус «Ожидает»
- Когда деньги поступят на счёт, подтвердите инкассацию в списке