Банковские выписки

Импорт банковской выписки экономит время: вы загружаете выписку из банка, а модуль сам распознаёт операции, сопоставляет их с контрагентами и задолженностями и создаёт приходы и расходы. Раздел «Банковские выписки» показывает историю загрузок с процентом сопоставления по каждой.

Загрузка выписки

Загрузка проходит в три шага:

1. Загрузка файла — выберите расчётный счёт и файл выписки (при необходимости скачайте шаблон)
2. Предпросмотр — модуль покажет статистику, распознанные колонки и список операций до сохранения
3. Результат — итоги загрузки: сколько операций распознано, суммы поступлений и списаний

Выписка загружается в формате CSV; поддерживаются разные форматы колонок разных банков.

Сопоставление операций

После загрузки откройте выписку и запустите «Автосопоставление». Модуль постарается связать каждую строку с контрагентом и задолженностью:

• По правилам — по вашим настроенным условиям
• По ИНН — по идентификатору контрагента в платеже
• По расчётному счёту и назначению платежа

Строки выписки разложены по вкладкам, чтобы видеть, что уже разобрано:

• Не сопоставлено — требует внимания
• Авто — сопоставлено автоматически
• Вручную — сопоставлено вами
• Игнорируется — исключено из проведения
• Проведено — по строке создана операция

Строку можно сопоставить вручную, распределить её сумму по нужным задолженностям или отметить как игнорируемую, если операция не относится к учёту.

Проведение

Когда операции сопоставлены, нажмите «Провести». По сопоставленным строкам создаются приходы и расходы, а связанные задолженности гасятся. Непроверенные и игнорируемые строки пропускаются.

Правила автосопоставления

Чтобы модуль разбирал выписки точнее, настройте правила. Правило описывает условия (например, по назначению платежа или контрагенту) и действие — присвоить статью или игнорировать операцию. Правила применяются по приоритету, работают только активные, а перед сохранением правило можно проверить на примере.