Обзор

Модуль «Финансы» — финансовый контур бизнеса. Здесь вы видите, сколько денег на кассах и счетах, куда они уходят и откуда приходят, кто вам должен и кому должны вы. Модуль отвечает на три главных вопроса: «сколько у нас денег», «кто кому должен» и «как платёж из банка лёг на задолженность».

Что входит в модуль

• Денежные счета — кассы и расчётные счета с остатками и сводкой
• Транзакции — приходы, расходы и переводы между счетами
• Инкассация — перевод наличных из кассы на расчётный счёт
• Дебиторка и кредиторка — «нам должны» и «мы должны», оплаты и просрочка
• Календарь платежей — что и когда предстоит оплатить
• Взаиморасчёты — акты сверки и взаимозачёты с контрагентами
• Банковские выписки — загрузка выписки из банка и разнос платежей
• Справочники — статьи доходов и расходов, центры затрат

Кому нужен

Модуль пригодится владельцам, бухгалтерам и финансистам — всем, кто следит за деньгами и расчётами. Он ведёт управленческий учёт: показывает реальную картину по деньгам и долгам, а не заменяет бухгалтерскую отчётность.

Связь с другими модулями

• Контрагенты — дебиторка, кредиторка, акты сверки и взаимозачёты привязываются к контрагентам и договорам из справочника
• Моя компания — банковские реквизиты компании ведутся здесь, на расчётных счетах, и подставляются в счета и документы
• Продажи и закупки — реализация и приёмка автоматически создают задолженности и денежные проводки в «Финансах»
• Акт сверки — при формировании PDF использует реквизиты и подписанта из модуля «Моя компания»

С чего начать

1. Создайте кассы и расчётные счета, укажите начальные остатки
2. При необходимости настройте статьи доходов и расходов и центры затрат
3. Регистрируйте приходы, расходы и переводы по счетам
4. Ведите дебиторку и кредиторку, отмечайте оплаты
5. Загружайте банковские выписки, чтобы быстро разнести платежи