Транзакции и переводы

Транзакция — это движение денег по счёту: поступление (приход), списание (расход) или перевод между счетами. «Журнал транзакций» собирает все операции и меняет остатки счетов автоматически.

Журнал транзакций

Операции разложены по вкладкам, есть поиск по номеру и контрагенту:

• Все — весь список операций
• Приходы — поступления денег
• Расходы — списания денег
• Переводы — перемещения между счетами

Приход и расход

1. В журнале нажмите «Приход» или «Расход»
2. Выберите счёт и укажите сумму
3. При необходимости выберите статью и центр затрат — для аналитики и отчётов
4. Укажите контрагента, если операция с ним связана
5. Заполните документ-основание (номер и дату) и комментарий
6. Нажмите «Провести приход» или «Провести расход»

После проведения остаток счёта меняется сразу, а операции присваивается номер. Проведённую операцию можно отредактировать или отменить — при отмене её влияние на остаток счёта откатывается.

Переводы между счетами

Перевод перемещает деньги с одного счёта на другой — например, с кассы на расчётный счёт или между счетами.

1. В журнале нажмите «Перевод»
2. Выберите счёт «Откуда» — рядом показан доступный остаток
3. Выберите счёт «Куда»
4. Укажите сумму — система предупредит, если денег на счёте недостаточно
5. Добавьте комментарий и нажмите «Создать»
6. Перевод получит статус «Ожидает» — подтвердите его на странице перевода

Статьи доходов и расходов

Статьи — это разрезы для аналитики: по ним видно, на чём вы зарабатываете и на что тратите. Раздел «Статьи доходов/расходов» разделён на вкладки «Доходы» и «Расходы».

• Код и наименование статьи
• Группа движения денег — операционная, инвестиционная или финансовая
• Активность — неактивные статьи не предлагаются в новых операциях

Часть статей — системные, они уже готовы к работе. Свои статьи можно добавлять, редактировать и отключать.

Центры затрат

Центр затрат — это дополнительный разрез учёта: точка, магазин, отдел или проект. Он помогает понять, куда уходят деньги в разрезе подразделений. Центры затрат ведутся в отдельном разделе и выбираются при регистрации операций.